三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,125 | 83,667 |
| 減価償却額 | 60,125 | 64,097 |
| のれん償却額 | 6,764 | 7,681 |
| 受取利息及び配当金 | -5,029 | -6,728 |
| 持分法による投資損益 | -1,048 | -1,658 |
| 為替差損益 | -670 | -31 |
| 支払利息 | 7,744 | 7,828 |
| 売上債権の増減額 | 34,503 | 3,669 |
| たな卸資産の増減額 | -7,015 | -2,460 |
| 仕入債務の増減額 | -45,773 | 5,992 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,976 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,464 |
| その他 | -14,016 | -18,064 |
| 小計 | 109,686 | 142,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,603 | 8,643 |
| 利息の支払額 | -7,506 | -8,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,026 | -22,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,757 | 120,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -8,343 | -2,984 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,125 | 4,733 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -33,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34,847 | 20,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,947 | -63,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,886 | 11,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,060 | -743 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,018 | 5,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,713 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -18,377 |
| 貸付による支出 | -105 | -111 |
| 貸付の回収による収入 | 498 | 156 |
| その他 | -1,388 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,182 | -72,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,891 | 31,398 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,077 | 11,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,261 | -39,565 |
| 社債の発行による収入 | 39,800 | 54,735 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -55,020 |
| 配当金の支払額 | -8,850 | -8,849 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,959 | -8,285 |
| その他 | -449 | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -7,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,648 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,472 | 43,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,592 | 222,702 |
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