三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,667 | 134,460 |
| 減価償却費 | 64,097 | 87,145 |
| のれん償却額 | 7,681 | 9,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,728 | -5,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,658 | -5,966 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -264 |
| 支払利息 | 7,828 | 9,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,669 | 31,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,460 | -8,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,992 | -11,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,464 | -481 |
| その他 | -18,064 | -30,964 |
| 小計 | 142,529 | 210,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,643 | 9,151 |
| 利息の支払額 | -8,056 | -9,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,319 | -42,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,797 | 167,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,984 | -1,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,733 | 26,571 |
| 有価証券の取得による支出 | -33,800 | -36,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,511 | 96,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,196 | -77,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,388 | 7,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743 | -162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,329 | 13,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -18,377 | － |
| 貸付けによる支出 | -111 | -1,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 294 |
| その他 | 1,233 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,861 | 5,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,398 | -78,747 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,715 | 66,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,565 | -64,410 |
| 社債の発行による収入 | 54,735 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | -55,020 | -20 |
| 配当金の支払額 | -8,849 | -10,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,285 | -13,447 |
| その他 | 171 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,700 | -96,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,910 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,146 | 77,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,702 | 321,154 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212 |
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