有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,900 | 116,594 |
| 減価償却費 | 129,549 | 131,571 |
| のれん償却額 | 11,833 | 14,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,953 | -9,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,246 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | -886 | -3,501 |
| 支払利息 | 15,035 | 16,390 |
| 固定資産整理損 | 6,507 | 4,481 |
| 減損損失 | 7,298 | 3,133 |
| 固定資産整理損失負担金 | － | 3,080 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 281 | 887 |
| 環境対策費 | 2,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,761 | -13,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,686 | -2,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,913 | 4,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,170 | -18,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,488 | -38,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,107 | -126,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 132,669 |
| その他 | 11,576 | 10,138 |
| 小計 | 243,591 | 226,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,908 | 12,697 |
| 利息の支払額 | -15,036 | -16,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,959 | -45,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,504 | 177,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,241 | -11,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,416 | 10,808 |
| 有価証券の取得による支出 | -64,250 | -38,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 54,955 | 60,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,915 | -132,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,292 | 7,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -2,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,623 | -67,421 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,636 | 40,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,641 | -25,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,879 | -525 |
| 貸付金の回収による収入 | 986 | 637 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,913 | -3,648 |
| その他 | 8,747 | 3,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,758 | -159,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,368 | 21,149 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -40,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,577 | 121,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,989 | -155,015 |
| 社債の発行による収入 | 49,744 | 79,594 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -80,020 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,742 | 5,437 |
| 配当金の支払額 | -16,237 | -17,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,404 | -16,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -120 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 5 |
| その他 | -1,005 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,250 | -8,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,805 | 17,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,301 | 26,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,120 | 179,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764 | － |