有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

16.有利子負債
(1) 社債及び借入金

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	平均利率	返済期限
短期借入金	10,956	4,323	0.50%
1年内返済予定の長期借入金	6,221	9,659	1.07%
1年内償還予定の社債	-	10,000	0.11%
社債	10,000	-	-
長期借入金	28,854	28,887	1.22%	2022年～ 2026年
合計	56,030	52,868	-
流動負債	17,177	23,981	-
非流動負債	38,854	28,887	-

(注) 平均利率及び返済期限は、当連結会計年度末の残高に関するものを記載しております。

社債の明細			(単位:百万円)
	通貨	最終 返済期限	帳簿価額		名目金利 (平均)
			前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
第8回無担保普通社債	日本円	2021年6月	10,000	10,000	0.11%
合計			10,000	10,000

(2) リース負債

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	平均利率
リース負債	7,344	8,704	1.56%
流動負債	968	1,414	-
非流動負債	6,376	7,291	-

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度に関するものを記載しております。
2.リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(3) 担保資産
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。

担保に供している資産		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
有形固定資産	280	280
その他の金融資産	8	8
合計	288	288

担保付債務		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
営業債務	12	9
短期借入金	350	470
合計	362	479