有価証券報告書-第125期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,344 | 7,410 |
減価償却費 | 9,256 | 10,843 |
減損損失 | 21 | 1,765 |
のれん償却額 | 1,291 | 1,651 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,404 | 1,812 |
固定資産除売却損益(△は益) | -864 | 211 |
受取利息及び受取配当金 | -652 | -671 |
支払利息 | 303 | 301 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,352 | 2,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | 894 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -680 | -265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,346 | -3,239 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 637 | 206 |
その他 | -483 | 61 |
小計 | 17,774 | 21,862 |
利息及び配当金の受取額 | 671 | 694 |
利息の支払額 | -303 | -305 |
法人税等の支払額 | -2,470 | -3,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,672 | 19,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,810 | -9,437 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,869 | 112 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,485 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,991 | - |
その他 | -405 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,353 | -6,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 232 | -222 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -9,000 |
長期借入れによる収入 | 27,087 | 2,412 |
長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -3,300 |
配当金の支払額 | -2,408 | -2,408 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -2,799 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -182 |
その他 | -34 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,467 | -15,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,063 | -2,090 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,849 | -5,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,966 | 44,868 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775 | 252 |