有価証券報告書-第125期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,344 | 7,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,256 | 10,843 | |||||||||
| 減損損失 | 21 | 1,765 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,291 | 1,651 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,404 | 1,812 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △864 | 211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △652 | △671 | |||||||||
| 支払利息 | 303 | 301 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,232 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,352 | 2,112 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8 | 894 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △680 | △265 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,346 | △3,239 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 637 | 206 | |||||||||
| その他 | △483 | 61 | |||||||||
| 小計 | 17,774 | 21,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 694 | |||||||||
| 利息の支払額 | △303 | △305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △3,016 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,672 | 19,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,810 | △9,437 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,869 | 112 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,485 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △27,991 | - | |||||||||
| その他 | △405 | △97 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,353 | △6,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 232 | △222 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | △9,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 27,087 | 2,412 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,400 | △3,300 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,408 | △2,408 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △2,799 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △182 | |||||||||
| その他 | △34 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,467 | △15,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,063 | △2,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,849 | △5,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,341 | 49,966 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775 | 252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,966 | ※1 44,868 | |||||||||
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