訂正有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,540 | 11,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,969 | 9,256 | |||||||||
| 減損損失 | 184 | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △2,698 | △1,404 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 403 | △864 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △564 | △652 | |||||||||
| 支払利息 | 273 | 303 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 4 | |||||||||
| 事業再建関連費用 | △94 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 904 | 1,352 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 337 | △8 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △476 | △680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 875 | △2,346 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,059 | 637 | |||||||||
| その他 | △10 | 808 | |||||||||
| 小計 | 19,586 | 17,774 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △283 | △303 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,019 | △2,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,852 | 15,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,722 | △9,810 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1,869 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △27,991 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △725 | - | |||||||||
| その他 | 155 | △405 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,220 | △36,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 244 | 232 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 27,087 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900 | △1,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,409 | △2,408 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △162 | - | |||||||||
| その他 | △50 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 23,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,208 | 5,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,563 | 7,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,778 | 41,341 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,341 | ※1 49,966 | |||||||||
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