有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,840 | 41,302 |
| 減価償却費 | 45,767 | 45,487 |
| のれん償却額 | 2,484 | 3,153 |
| 減損損失 | 5,278 | 24,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 257 | △1,307 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △63 | △3,466 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | 116 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,803 | △247 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △657 | △169 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △4,336 | △9,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,118 | △4,071 |
| 支払利息 | 7,353 | 6,623 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 73 | 2,150 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,001 | △3,817 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
| 固定資産除却損 | 938 | 1,161 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △111 | △943 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,782 | 24,235 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,008 | 34,929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,995 | △40,440 |
| その他 | 20,152 | 36,949 |
| 小計 | 68,802 | 156,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,072 | 7,669 |
| 利息の支払額 | △7,542 | △7,059 |
| 法人税等の支払額 | △11,045 | △11,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,287 | 145,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,091 | △40,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 1,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,385 | △1,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △685 | △3,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,245 | △42,920 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,499 | 5,052 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 44,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,238 | - |
| その他 | 428 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,036 | △36,365 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,896 | △29,774 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △15,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 31,318 | 18,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,400 | △36,921 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △13,000 | △20,142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 156 | 39 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △161 |
| 配当金の支払額 | △2,002 | △7,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,552 | △3,540 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △163 |
| その他 | △111 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,606 | △79,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,767 | △2,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,588 | 27,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,210 | 50,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,622 | ※1 78,151 |
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