積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,993 | 4,723 |
| 減価償却費 | 4,050 | 4,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -167 |
| 支払利息 | 183 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -252 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -622 | -1,529 |
| 退職給付信託設定額 | － | 1,296 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -582 | -548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 182 |
| 固定資産除却損 | 176 | 42 |
| たな卸資産評価損 | － | 440 |
| たな卸資産廃棄及び処分損 | 191 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,306 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | -3,014 |
| 受取補償金 | － | -145 |
| その他 | -15 | -418 |
| 小計 | 5,532 | 3,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 161 |
| 利息の支払額 | -178 | -182 |
| 損害保険金の受取額 | 37 | 46 |
| 補償金の受取額 | － | 145 |
| 法人税等の支払額 | -1,469 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,041 | -3,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 36 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | -462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,040 | 789 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -347 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 29 |
| その他 | -64 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,827 | -5,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | 2,486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -805 |
| 配当金の支払額 | -886 | -784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -9 |
| その他 | -25 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922 | 370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,089 | 5,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 356 | 124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,523 | 6,018 |
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