積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,723 | 4,151 |
| 減価償却費 | 4,060 | 3,886 |
| 減損損失 | － | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -133 |
| 支払利息 | 223 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | 178 |
| 退職給付信託設定額 | 1,296 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -883 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -548 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 224 |
| たな卸資産評価損 | 440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | -3,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,014 | 1,432 |
| 受取補償金 | -145 | － |
| その他 | -418 | 971 |
| 小計 | 3,358 | 7,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 140 |
| 利息の支払額 | -182 | -237 |
| 損害保険金の受取額 | 46 | 30 |
| 補償金の受取額 | 145 | － |
| 法人税等の支払額 | -546 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,982 | 5,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,805 | -3,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 86 |
| 事業譲受による支出 | -1,967 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 789 | 30 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -347 | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 212 |
| その他 | -100 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,786 | -4,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,486 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -805 | -406 |
| 配当金の支払額 | -784 | -950 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| その他 | -34 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | 118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,523 | 6,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,018 | 6,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
