積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,151 | 4,026 |
| 減価償却費 | 3,886 | 3,814 |
| 減損損失 | 262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -160 |
| 支払利息 | 228 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 109 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,879 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | 683 |
| 保険配当金 | － | -100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47 |
| その他 | 971 | -432 |
| 小計 | 7,556 | 8,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 160 |
| 利息の支払額 | -237 | -206 |
| 損害保険金の受取額 | 30 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,632 | 6,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,438 | -4,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 40 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -295 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 33 |
| その他 | -158 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,087 | -4,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | 218 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -3,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -2 |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -67 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,018 | 6,307 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,307 | 7,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
