積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,026 | 1,258 |
| 減価償却費 | 3,814 | 3,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -181 |
| 支払利息 | 196 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 204 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 132 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 352 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | -739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | 2,718 |
| 保険配当金 | -100 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47 | － |
| その他 | -473 | -408 |
| 小計 | 8,471 | 6,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 177 |
| 利息の支払額 | -206 | -167 |
| 損害保険金の受取額 | 5 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -1,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,726 | 5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -4,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 5 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -105 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 32 |
| その他 | -68 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,828 | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,160 | -80 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -752 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| その他 | -141 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | -393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,307 | 7,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -34 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,172 | 6,745 |
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