積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,258 | 1,156 |
| 減価償却費 | 3,848 | 3,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -190 |
| 支払利息 | 166 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204 | 223 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 32 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 352 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739 | 730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,718 | -464 |
| 課徴金 | － | 82 |
| その他 | -408 | -527 |
| 小計 | 6,488 | 4,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 187 |
| 利息の支払額 | -167 | -172 |
| 損害保険金の受取額 | 40 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,424 | 140 |
| 課徴金の支払額 | － | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,261 | -6,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 168 |
| 子会社の清算による収入 | － | 109 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 56 |
| その他 | -40 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | -343 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -560 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -752 | -283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -7 |
| その他 | -199 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | 791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | -179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,172 | 6,745 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -34 | -3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,745 | 6,562 |
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