積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,267 | 4,130 |
| 減価償却費 | 3,856 | 3,999 |
| 減損損失 | 37 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -201 |
| 支払利息 | 186 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 67 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782 | 1,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -1,953 |
| その他 | -629 | -1,104 |
| 小計 | 3,776 | 7,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 210 |
| 利息の支払額 | -183 | -205 |
| 損害保険金の受取額 | 14 | 127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -582 | -988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | 6,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -5,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | -79 |
| その他 | -38 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -5,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | -1,478 |
| 長期借入れによる収入 | 5,744 | 5,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -2,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -1 |
| 配当金の支払額 | -658 | -701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -48 |
| その他 | -424 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | 765 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278 | 7,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
