積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,130 | 4,659 |
| 減価償却費 | 3,999 | 3,937 |
| 減損損失 | 33 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -218 |
| 支払利息 | 185 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 125 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,895 | -32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | 752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,953 | -290 |
| その他 | -1,104 | -1,086 |
| 小計 | 7,072 | 8,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 217 |
| 利息の支払額 | -205 | -177 |
| 損害保険金の受取額 | 127 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -988 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,216 | 7,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,243 | -4,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 155 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -835 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79 | -211 |
| その他 | 88 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,058 | -4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,478 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 5,004 | 934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,790 | -1,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -701 | -981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | |
| その他 | -665 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 106 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,030 | 7,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
