積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,659 | 4,980 |
| 減価償却費 | 3,937 | 3,591 |
| 減損損失 | 136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -38 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -280 |
| 支払利息 | 138 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -79 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 446 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 752 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | 871 |
| その他 | -1,086 | -1,525 |
| 小計 | 8,755 | 8,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 281 |
| 利息の支払額 | -177 | -122 |
| 損害保険金の受取額 | 14 | 17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,288 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,521 | 7,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116 | -5,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 242 |
| 貸付けによる支出 | -835 | -415 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| その他 | 208 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | -5,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 414 |
| 長期借入れによる収入 | 934 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788 | -2,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -719 |
| 配当金の支払額 | -981 | -1,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -6 |
| その他 | -378 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -2,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -1,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 161 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 6,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
