有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,130 | 4,659 |
| 減価償却費 | 3,999 | 3,937 |
| 減損損失 | 33 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △218 |
| 支払利息 | 185 | 138 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 125 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 31 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 159 | 169 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △81 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 1 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,895 | △32 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △193 | 752 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,953 | △290 |
| その他 | △1,104 | △1,086 |
| 小計 | 7,072 | 8,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 217 |
| 利息の支払額 | △205 | △177 |
| 損害保険金の受取額 | 127 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △988 | △1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,216 | 7,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,243 | △4,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 155 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △835 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △79 | △211 |
| その他 | 88 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,058 | △4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,478 | △116 |
| 長期借入れによる収入 | 5,004 | 934 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,790 | △1,788 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △701 | △981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △0 |
| その他 | △665 | △378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △681 | △2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | △315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765 | 106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,278 | 7,030 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △13 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,030 | ※1 7,137 |
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