有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
①流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,011
預金
当座預金	275,108
普通預金	81,737
定期預金	832,000
別段預金	1
小計	1,188,846
合計	1,190,857

2015/06/24 14:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当事業年度末の資産合計は、44億40百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円減少しました。この主な要因は、受取手形が1億33百万円、売掛金が42百万円増加したものの、投資有価証券が1億20百万円、有形固定資産が65百万円減少したこと等によるものです。
負債合計は28億52百万円となり、前事業年度末に比べ73百万円減少しました。この主な要因は、支払手形が1億32百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が1億32百万円、買掛金が68百万円減少したこと等によるものです。

2015/06/24 14:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の社内規則に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に見直すこととしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。なお、外貨建債務につき、必要に応じて為替予約を利用して為替リスクをヘッジしております。

2015/06/24 14:37