受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
①流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,178
預金
当座預金	326,875
普通預金	36,356
定期預金	832,000
別段預金	140
小計	1,195,371
合計	1,196,549

2014/06/23 16:29

#2 期末日満期手形の会計処理

金融機関休業日のため、次のとおり期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2013年3月31日)	当事業年度(2014年3月31日)
受取手形	30,225千円	-千円
支払手形	91,524	-

2014/06/23 16:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の社内規則に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に見直すこととしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。なお、外貨建債務につき、必要に応じて為替予約を利用して為替リスクをヘッジしております。

2014/06/23 16:29