四半期報告書-第73期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △70,172 | 48,072 |
| 減価償却費 | 45,071 | 39,197 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,669 | 2,085 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,486 | △2,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,471 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △159 |
| 支払利息 | 11,432 | 8,645 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △157 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △34,158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,115 | △51,613 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,807 | △15,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,449 | △26,953 |
| その他 | 15,980 | 36,364 |
| 小計 | △49,652 | 14,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 159 |
| 利息の支払額 | △10,894 | △8,677 |
| 法人税等の支払額 | △3,068 | △3,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,484 | 2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,470 | △8,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △636 | △654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47,827 |
| その他 | △865 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,971 | 39,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,537 | △89,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,537 | △89,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | △139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △166,526 | △48,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,461 | 1,196,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,212,934 | ※ 1,148,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
