１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 127億3100万
- 2009年3月31日 -34.97%
- 82億7900万
- 2010年3月31日 +21.07%
- 100億2300万
- 2010年12月31日 -14.27%
- 85億9300万
- 2011年3月31日 +51.09%
- 129億8300万
- 2011年6月30日 +76.18%
- 228億7300万
- 2011年9月30日 +145.74%
- 562億800万
- 2011年12月31日 +12.12%
- 630億2000万
- 2012年3月31日 -25.65%
- 468億5800万
- 2012年6月30日 -0.27%
- 467億3100万
- 2012年9月30日 -38.54%
- 287億2100万
- 2012年12月31日 +29.81%
- 372億8300万
- 2013年3月31日 +40.52%
- 523億8900万
- 2013年6月30日 +18.26%
- 619億5300万
- 2013年9月30日 -36.62%
- 392億6600万
- 2013年12月31日 -11.09%
- 349億1100万
- 2014年3月31日 -37.52%
- 218億1100万
- 2014年6月30日 -39.26%
- 132億4700万
- 2014年9月30日 -1.78%
- 130億1100万
- 2014年12月31日 -55.51%
- 57億8900万
- 2015年3月31日 +255.33%
- 205億7000万
- 2015年6月30日 +1.04%
- 207億8400万
- 2015年9月30日 +67.34%
- 347億7900万
- 2015年12月31日 +18.92%
- 413億6000万
- 2016年3月31日 -33.53%
- 274億9300万
- 2016年6月30日 -1.21%
- 271億6100万
- 2016年9月30日 +87.22%
- 508億5100万
- 2016年12月31日 -1.97%
- 498億4900万
- 2017年3月31日 +2.96%
- 513億2600万
- 2017年6月30日 -0.49%
- 510億7200万
- 2017年9月30日 -58.3%
- 212億9800万
- 2017年12月31日 -9.4%
- 192億9500万
- 2018年3月31日 -16.18%
- 161億7400万
- 2018年6月30日 +6.62%
- 172億4400万
- 2018年9月30日 -89.66%
- 17億8300万
- 2018年12月31日 +36.96%
- 24億4200万
- 2019年3月31日 +213.76%
- 76億6200万
- 2019年6月30日 +260.3%
- 276億600万
- 2019年9月30日 -0.06%
- 275億8900万
- 2019年12月31日 +32.22%
- 364億7800万
- 2020年3月31日 -6.06%
- 342億6800万
- 2020年6月30日 -57.5%
- 145億6300万
- 2020年9月30日 +83.71%
- 267億5400万
- 2020年12月31日 -31.77%
- 182億5400万
- 2021年3月31日 -1.04%
- 180億6500万
- 2021年6月30日 +0.06%
- 180億7500万
- 2021年9月30日 -67.15%
- 59億3800万
- 2021年12月31日 +0.81%
- 59億8600万
- 2022年3月31日 +554.61%
- 391億8500万
- 2022年6月30日 +3.26%
- 404億6400万
- 2022年9月30日 +19.41%
- 483億1900万
- 2022年12月31日 -19.37%
- 389億6100万
- 2023年3月31日 +93.21%
- 752億7800万
- 2023年6月30日 +7.5%
- 809億2500万
- 2023年9月30日 +24.17%
- 1004億8100万
- 2023年12月31日 -4.34%
- 961億2200万
- 2024年3月31日 -58.13%
- 402億4200万
個別
- 2008年3月31日
- 4億3200万
- 2009年3月31日 -80.56%
- 8400万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 60億8400万
- 2011年3月31日 -25.07%
- 45億5900万
- 2012年3月31日 +914.17%
- 462億3600万
- 2013年3月31日 -56.74%
- 200億
- 2014年3月31日 -50%
- 100億
- 2015年3月31日 ±0%
- 100億
- 2016年3月31日 +110%
- 210億
- 2017年3月31日 +116.5%
- 454億6500万
- 2018年3月31日 -78.01%
- 100億
- 2020年3月31日 +187.06%
- 287億600万
- 2021年3月31日 -57.82%
- 121億700万
- 2022年3月31日 +94.66%
- 235億6700万
- 2023年3月31日 +175.37%
- 648億9600万
- 2024年3月31日 -61.48%
- 250億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/20 16:36
(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 132,619 146,767 2.6 - 1年以内に返済予定の長期借入金 75,278 40,242 0.9 - 1年以内に返済予定のリース債務 3,256 3,152 2.6 -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (帝人グループの資本の財源及び資金の流動性について)2024/06/20 16:36
帝人グループの資金需要の主なものは、製品製造のための原材料等の購入、製造費、販売費やサービス提供費用等の運転資金需要に加え、設備投資や研究開発活動費等の投資があります。これらに必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用、金融機関からの借入及び社債発行等により資金調達を行っているほか、複数の金融機関とのコミットメントライン契約や当座貸越枠を含む十分な借入枠を有しています。このように、帝人グループの事業運営に必要な運転資金や投資資金の調達に関しては問題なく実施可能と認識しており、高水準で維持している現預金も含め、緊急時の流動性を確保しています。
また、帝人グループではグループ内余剰資金を活用するため、日米欧中の各拠点においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、資金効率の向上に努めています。資金調達にあたっては、D/Eレシオ0.9を目安に財務体質の健全性を維持しながら、資金需要の見通しや金融情勢に応じて最適な手段を選択しています。なお、資金調達コストの低減に努める一方、設備投資に対応する借入の大部分については長期調達するとともに、過度に金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用し、固定化しています。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*5) 1年内償還予定の社債を含めています。2024/06/20 16:36
(*6) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*7) 流動負債の「その他」に含まれている1年内返済予定のリース債務を、リース債務に含めています。