帝人（3401）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2023年6月30日: -58億5900万
2023年9月30日: 203億1500万
2023年12月31日 +80.63%: 366億9400万
2024年3月31日 +119.64%: 805億9500万
2024年6月30日 -89.29%: 86億3100万
2024年9月30日 +169.03%: 232億2000万
2024年12月31日 +75.84%: 408億2900万
2025年3月31日 +71.06%: 698億4300万
2025年6月30日 -76.2%: 166億2200万
2025年9月30日 +134.12%: 389億1500万
2025年12月31日 +88.03%: 731億7300万
2026年3月31日 +34.82%: 986億5400万

有報情報

#1 注記事項ー売却目的で保有する資産及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 非継続事業のキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
非継続事業のキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,015	-
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	93,685	-

(注) 前連結会計年度において、IT事業を売却したことによる収入96,071百万円が含まれています。

2026/06/18 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失や減価償却費等の非資金性費用を除いた利益等により、合計で987億円の収入(前期は698億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の実施等により、390億円の支出(前期は525億円の収入)となりました。

2026/06/18 15:04