有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,977 | 48,040 |
| 減価償却費 | 5,909 | 6,359 |
| 減損損失 | 51 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | △279 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,131 | △1,371 |
| 支払利息 | 60 | 80 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △34 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,154 | △6 |
| 固定資産圧縮損 | 697 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △4,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,494 | △2,967 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,301 | △9,410 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,088 | △3,129 |
| その他 | 2,250 | 1,107 |
| 小計 | 37,915 | 33,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,370 |
| 利息の支払額 | △61 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △11,574 | △11,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,393 | 23,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △1,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 5,612 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,416 | △6,219 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 22 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △120 | 224 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | △1,577 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,755 | △709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 308 | △488 |
| 長期借入れによる収入 | 329 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △2,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,871 | △7,007 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △159 | △130 |
| 配当金の支払額 | △6,919 | △7,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,312 | △16,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,510 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,835 | 7,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,596 | 81,431 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 55 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,431 | ※1 89,081 |
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