有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,238 | 34,109 |
| 減価償却費 | 5,304 | 5,553 |
| 減損損失 | 449 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,657 | △1,191 |
| 支払利息 | 69 | 61 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △52 | △6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,972 | △5,376 |
| 受取保険金 | △371 | - |
| 災害損失 | 216 | - |
| 事業撤退損 | 87 | - |
| 移転費用 | 108 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,767 | △561 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,114 | 2,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,818 | 1,656 |
| その他 | 132 | 832 |
| 小計 | 35,709 | 37,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 1,192 |
| 利息の支払額 | △69 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △9,584 | △8,335 |
| 移転費用の支払額 | △65 | - |
| 保険金の受取額 | 371 | 54 |
| 災害損失の支払額 | △182 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,837 | 30,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,678 | 8,837 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,711 | △5,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △59 | 149 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 188 | △1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,838 | 1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 231 | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,188 | △1,655 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △31 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △165 | △166 |
| 配当金の支払額 | △7,130 | △6,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,287 | △8,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △383 | △40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,327 | 24,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,357 | 50,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,684 | ※1 76,596 |
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