有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 10:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
175項目
5 当社は、グループ全体の効率的な資金運用・調達を行うため、キャッシュ・マネジメント・システム(以下「CMS」)を導入しており、複数のグループ会社とのCMS基本契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。この契約に基づく事業年度末の貸付未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度
(2023年3月31日)		当事業年度
(2024年3月31日)
CMSによる貸付限度額総額13,780百万円14,780百万円
貸付実行残高6,5609,831
差引額7,2194,948

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