有価証券報告書-第89期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/27 13:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
113項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等の
うち1年超
時価
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金6,3221,792(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等の
うち1年超
時価
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金1,7921,662(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。