有価証券報告書-第108期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区 分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	2,488
通知預金	44,800
その他	4,117
小 計	51,405
合 計	51,405

b 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相 手 先	金額(百万円)
花王カスタマーマーケティング㈱	29,536
NTS GRADIENT LTD	2,885
花王プロフェッショナル・サービス㈱	2,609
㈱リコー	1,470
上野キヤノンマテリアル㈱	1,452
その他	24,516
合 計	62,468

(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
66,116	805,088	808,736	62,468	92.8	29

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.回収率及び滞留期間の算出方法

回収率 ……	当期回収高	× 100
	当期首残高+当期発生高

滞留期間 ……		当期首残高+当期末残高
		2
		当期発生高
		365日

c 商品及び製品

事業区分		金額(百万円)
コンシューマー プロダクツ事業	ビューティケア事業	6,548
	ヒューマンヘルスケア事業	11,170
	ファブリック&ホームケア事業	8,213
ケミカル事業		13,809
合 計		39,740

d 仕掛品

事業区分		金額(百万円)
コンシューマー プロダクツ事業	ビューティケア事業	1,460
	ヒューマンヘルスケア事業	2,187
	ファブリック&ホームケア事業	1,161
ケミカル事業		2,700
合 計		7,508

e 原材料及び貯蔵品
原材料

事業区分		金額(百万円)
コンシューマー プロダクツ事業	ビューティケア事業	971
	ヒューマンヘルスケア事業	3,425
	ファブリック&ホームケア事業	734
ケミカル事業		3,825
小 計		8,955

貯蔵品

区 分	金額(百万円)
修繕用資材等貯蔵品	1,078
販促用貯蔵品	678
研究用貯蔵品	897
その他	231
小 計	2,884
合 計	11,839

② 固定資産
a 関係会社株式

区 分	金額(百万円)
子会社株式(計36社)	390,763
関連会社株式(計6社)	703
合 計	391,466

b 関係会社出資金

区 分	金額(百万円)
子会社出資金(計10社)	46,933
合 計	46,933

③ 流動負債
a 買掛金

相 手 先	金額(百万円)
みずほ信託銀行㈱	27,896
㈱三井住友銀行	19,384
三井化学㈱	3,610
三井物産㈱	2,196
ニベア花王㈱	2,172
その他	34,934
合 計	90,192

(注)みずほ信託銀行㈱及び㈱三井住友銀行に対する買掛金は、「一括支払信託」によるものです。
b 1年内返済予定の長期借入金

相 手 先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	20,000
合 計	20,000

c 未払費用

区 分	金額(百万円)
広告宣伝費	26,396
人件費	16,584
その他	9,824
合 計	52,804

d 預り金

区 分	金額(百万円)
子会社、関連会社とのCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による預り金	70,621
その他	1,750
合 計	72,371

④ 固定負債
a 社債

区 分	金額(百万円)
第3回無担保社債	25,000
第4回無担保社債	25,000
合 計	50,000

b 長期借入金

相 手 先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	20,000
㈱日本政策投資銀行	10,000
合 計	30,000