有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,411 | 5,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 610 | 654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △178 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △718 | △224 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △111 | △171 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181 | 746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | △232 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △254 | △325 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 78 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △288 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 2 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 10 | 13 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 0 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △134 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | △46 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9 | △23 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 215 | △47 | |||||||||
| 小計 | 5,990 | 5,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 214 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,605 | △1,863 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,608 | 3,923 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △2,729 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △215 | △197 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 329 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △5 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,020 | △1,020 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △85 | △51 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 42 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 68 | 6 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,261 | △2,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △970 | △1,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △973 | △1,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 939 | 132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,313 | 323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,500 | 36,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,814 | ※ 37,137 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
