有価証券報告書-第189期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 16:26
【資料】
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【項目】
126項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類等契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル884-△0△0
買建
米ドル237-△0△0
ユーロ4-00
1,291-1414

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類等契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル779511△62△62
買建
米ドル2-55
1,373-△34△34

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「(金融商品関係)2.金融商品の時価等に関する事項」に含めて記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類等主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の
原則的処理方法
為替予約取引
売建
米ドル売掛金333-△0
買建
米ドル買掛金682-△3

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類等主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の
原則的処理方法
為替予約取引
売建
米ドル売掛金0-△0
買建
米ドル買掛金13-35

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。