有価証券報告書-第199期(2024/01/01-2024/12/31)
27.財務活動に係る負債の調整表
| (単位:百万円) |
| 借入金 | その他の金融負債 | 合 計 | |||
| 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 未払配当金 | ||
| 2023年1月1日 | 10,430 | 711,626 | 76,192 | 12,684 | 810,934 |
| キャッシュ・フロー 変動 | △10,526 | 26,764 | △14,275 | △40,595 | △38,632 |
| 非資金変動 | |||||
| 取得 | - | - | 11,996 | - | 11,996 |
| 為替変動 | 539 | 119 | 6,193 | △793 | 6,058 |
| 企業結合による増加 | - | 812 | 2,131 | 250 | 3,194 |
| 剰余金の処分 | - | - | - | 28,488 | 28,488 |
| その他 | - | - | 849 | - | 849 |
| 2023年12月31日 | 443 | 739,323 | 83,087 | 34 | 822,889 |
| キャッシュ・フロー 変動 | △1,400 | 16,950 | △16,850 | △35,801 | △37,101 |
| 非資金変動 | |||||
| 取得 | - | - | 26,686 | - | 26,686 |
| 為替変動 | 77 | 38 | 4,792 | △3 | 4,904 |
| 企業結合による増加 | 1,361 | 3,219 | 1,060 | 113 | 5,755 |
| 剰余金の処分 | - | - | - | 35,809 | 35,809 |
| その他 | 76 | △77 | 3,005 | - | 3,003 |
| 2024年12月31日 | 558 | 759,454 | 101,782 | 152 | 861,947 |
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