有価証券報告書-第196期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
29.財務活動に係る負債の調整表
(注) デリバティブは、社債及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
| (単位:百万円) |
| 社債及び借入金 | その他の金融負債 | デリバティ ブ負債又は 資産(△) | 合 計 | ||||
| 社 債 | 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 未払配当金 | |||
| 2020年1月1日 | 20,735 | 378,002 | 43,459 | 47,633 | 28 | △5,120 | 484,738 |
| キャッシュ・フロー 変動 | - | △359,863 | 455,724 | △7,405 | △27,249 | - | 61,206 |
| 非資金変動 | |||||||
| 取得 | - | - | - | 9,561 | - | - | 9,561 |
| 為替変動 | △866 | △1,212 | △450 | △370 | △579 | △95 | △3,575 |
| 企業結合による増加 | - | - | - | 604 | - | - | 604 |
| 公正価値変動 | 556 | - | - | - | - | 1,168 | 1,724 |
| 剰余金の処分 | - | - | - | - | 39,446 | - | 39,446 |
| その他 | - | △708 | 385 | △382 | - | - | △706 |
| 2020年12月31日 | 20,424 | 16,216 | 499,119 | 49,639 | 11,646 | △4,048 | 592,998 |
| キャッシュ・フロー 変動 | △3,340 | △3,250 | △10,532 | △8,335 | △31,357 | - | △56,816 |
| 非資金変動 | |||||||
| 取得 | - | - | - | 6,508 | - | - | 6,508 |
| 為替変動 | 1,194 | 1,697 | 1,731 | 3,682 | 1,249 | △247 | 9,307 |
| 企業結合による増加 | - | 51 | 641 | 694 | 9,751 | - | 11,138 |
| 公正価値変動 | △946 | - | - | - | - | 3,759 | 2,812 |
| 剰余金の処分 | - | - | - | - | 19,243 | - | 19,243 |
| 支配喪失による減少 | - | - | - | △311 | - | - | △311 |
| その他 | 9 | 17 | △0 | 332 | - | - | 359 |
| 2021年12月31日 | 17,341 | 14,733 | 490,959 | 52,208 | 10,533 | △536 | 585,240 |
(注) デリバティブは、社債及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
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