有価証券報告書-第200期(2025/01/01-2025/12/31)
28.財務活動に係る負債の調整表
| (単位:百万円) |
| 借入金 | その他の金融負債 | 合 計 | ||||
| 社債 | 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 未払配当金 | ||
| 2024年1月1日 | - | 443 | 739,323 | 83,087 | 34 | 822,889 |
| キャッシュ・フロー 変動 | - | △1,400 | 16,950 | △16,850 | △35,801 | △37,101 |
| 非資金変動 | ||||||
| 取得 | - | - | - | 26,686 | - | 26,686 |
| 為替変動 | - | 77 | 38 | 4,792 | △3 | 4,904 |
| 企業結合による増加 | - | 1,361 | 3,219 | 1,060 | 113 | 5,755 |
| 剰余金の処分 | - | - | - | - | 35,809 | 35,809 |
| その他 | - | 76 | △77 | 3,005 | - | 3,003 |
| 2024年12月31日 | - | 558 | 759,454 | 101,782 | 152 | 861,947 |
| キャッシュ・フロー 変動 | △41,010 | △231 | 378,460 | △18,717 | △38,673 | 279,827 |
| 非資金変動 | ||||||
| 取得 | - | - | - | 17,411 | - | 17,411 |
| 為替変動 | △343 | 16 | △2,254 | 3,833 | 9 | 1,261 |
| 企業結合による増加 | 41,353 | 45 | 285,842 | 1,874 | - | 329,117 |
| 剰余金の処分 | - | - | - | - | 38,672 | 38,672 |
| その他 | - | - | - | △571 | - | △571 |
| 2025年12月31日 | - | 389 | 1,421,503 | 105,612 | 160 | 1,527,665 |
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