有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,467 | 34,258 |
| 減価償却費 | 10,153 | 13,176 |
| 減損損失 | 41 | 301 |
| のれん償却額 | 1,500 | 3,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △216 | 4,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △720 | △3,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,498 | △2,954 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,025 | 1,509 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,185 | 1,364 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △891 | △1,573 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28 | 417 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,381 | △9,802 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,198 | △4,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,027 | 11,691 |
| その他 | 1,961 | △3,326 |
| 小計 | 40,060 | 45,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,487 | 4,709 |
| 利息の支払額 | △1,093 | △1,555 |
| 法人税等の支払額 | △13,308 | △15,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,146 | 33,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △59,715 | △3,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,580 | 269 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 426 | 731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,310 | △15,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,878 | △755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,540 | △147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | 2,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △42,102 | ※2 △13,367 |
| 出資金の払込による支出 | - | △436 |
| 貸付けによる支出 | ※2 △35,238 | △294 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | 378 |
| デリバティブ決済による収支(純額) | - | △2,794 |
| その他 | △171 | △943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,020 | △33,756 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,546 | 18,678 |
| 長期借入れによる収入 | 3,265 | 304 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,569 | △2,248 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 102,100 | - |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △20,011 | △175 |
| 配当金の支払額 | △5,379 | △6,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,493 | △2,105 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,244 | △4 |
| その他 | △30 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,264 | 8,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △936 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,546 | 8,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,861 | 52,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,314 | ※1 61,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
