有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,258 | 33,666 |
| 減価償却費 | 13,176 | 13,917 |
| 減損損失 | 301 | 673 |
| のれん償却額 | 3,687 | 4,780 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,044 | 2,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,016 | △492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,954 | △3,022 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,509 | 1,872 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,364 | △2,786 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,573 | △2,015 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △855 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 417 | 281 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,802 | △2,408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,003 | △6,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,691 | △90 |
| その他 | △3,326 | 6,519 |
| 小計 | 45,775 | 45,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,709 | 5,275 |
| 利息の支払額 | △1,555 | △2,078 |
| 法人税等の支払額 | △15,420 | △13,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,509 | 35,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,344 | △1,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 805 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 731 | 5,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,486 | △21,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 1,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △755 | △1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △147 | △212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,037 | 3,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △13,367 | △1,122 |
| 出資金の払込による支出 | △436 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △294 | △677 |
| 貸付金の回収による収入 | 378 | 429 |
| デリバティブ決済による収支(純額) | △2,794 | △975 |
| その他 | △943 | △1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,756 | △17,461 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,678 | △14,570 |
| 長期借入れによる収入 | 304 | 5,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,248 | △795 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | △9 |
| 配当金の支払額 | △6,326 | △7,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,105 | △1,630 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 12,235 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | - |
| その他 | △62 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,059 | △6,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | △2,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,857 | 9,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,314 | 61,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,171 | ※1 70,207 |
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