有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,836 | 43,469 |
| 減価償却費 | 14,291 | 15,771 |
| 減損損失 | - | 385 |
| 受取保険金 | △953 | - |
| のれん償却額 | 3,724 | 3,844 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 227 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,409 | △2,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,969 | △2,137 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,533 | 1,328 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,411 | △5,762 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,070 | △3,563 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △24 | 20 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △242 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,332 | △212 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,039 | 7,060 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,340 | △4,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,056 | 6,403 |
| その他 | △8,377 | △7,177 |
| 小計 | 27,740 | 53,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,440 | 5,041 |
| 利息の支払額 | △1,547 | △1,283 |
| 法人税等の支払額 | △17,061 | △7,457 |
| 保険金の受取額 | 953 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,524 | 50,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,296 | △3,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,367 | 5,350 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 7,222 | △4,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,569 | △9,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,573 | 487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,268 | △1,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,901 | 5,175 |
| 貸付けによる支出 | △99 | △88 |
| 貸付金の回収による収入 | 257 | 66 |
| 事業譲受による支出 | △212 | △1,316 |
| その他 | △915 | △831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,087 | △10,643 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,849 | 65,166 |
| 長期借入れによる収入 | 135 | 486 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,173 | △1,788 |
| 社債の発行による収入 | - | 169,999 |
| 社債の償還による支出 | - | △124,999 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △53,443 |
| 配当金の支払額 | △7,746 | △7,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,826 | △3,161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,419 | △2,267 |
| その他 | △907 | △1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,100 | △18,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,994 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,667 | 23,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,377 | 59,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,709 | ※ 83,263 |
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