#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は62億4千6百万円となり、前連結会計年度と比べ5億7千3百万円(同10.1%増)増加いたしました。これは仕入債務の増減額が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27億2千万円となり、前連結会計年度と比べ1億6千5百万円(同6.5%増)増加いたしました。これは、有形固定資産の売却による収入が増加した一方、定期預金の払戻による収入が減少したことなどによるものであります。
2016/06/29 13:18
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた902百万円は、「環境対策引当金の増減額(△は減少)」△102百万円、「関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)」373百万円及び「その他」631百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「無形固定資産の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△108百万円は、「無形固定資産の取得による支出」△57百万円及び「その他」△50百万円として組み替えております。
2016/06/29 13:18
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動において使用した資金は27億2千万円となり、前連結会計年度と比べ1億6千5百万円(同6.5%増)増加いたしました。これは、DAINICHISEIKA CHEMICAL (SHENZHEN) FACTORY LTD.の清算等に伴い有形固定資産の売却による収入が11億3千4百万円増加した一方、定期預金の払い戻しによる収入が5億4千2百万円減少、ERPシステム導入に伴い無形固定資産の取得による支出が3億3千5百万円、設備投資の増加に伴い有形固定資産の取得による支出が2億1千5百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
2016/06/29 13:18