有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,295 | 12,042 |
| 減価償却費 | 3,623 | 3,491 |
| 減損損失 | 357 | 364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 42 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △676 | △85 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | 863 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,083 | △232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △400 | △457 |
| 支払利息 | 498 | 427 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | △3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △293 | △208 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 119 | 113 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △969 | △10 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 147 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,319 | △5,105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 943 | △2,276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,217 | 7,062 |
| その他 | △385 | △638 |
| 小計 | 15,003 | 15,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 457 |
| 利息の支払額 | △504 | △439 |
| 法人税等の支払額 | △1,917 | △3,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,981 | 11,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,397 | △2,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 748 | 1,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,308 | △6,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △214 | △1,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △257 | △531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 53 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 25 |
| その他 | 394 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,732 | △8,624 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,536 | 5,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,640 | △6,679 |
| 長期借入れによる収入 | 8,870 | 9,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,461 | △11,008 |
| リース債務の返済による支出 | △320 | △246 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △8 |
| 配当金の支払額 | △1,345 | △1,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △71 | △50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △32 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △51 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,520 | △4,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △273 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,456 | △1,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,380 | 31,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 281 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,117 | ※1 29,683 |
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