有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,569 | 2,986 |
| 減価償却費 | 5,276 | 5,592 |
| 減損損失 | 8 | 1,748 |
| 株式報酬費用 | 12 | 19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 254 | △391 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △11 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △114 | △31 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △24 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △157 | △659 |
| 受取利息及び受取配当金 | △459 | △593 |
| 支払利息 | 339 | 290 |
| 為替差損益(△は益) | 53 | 63 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △181 | 27 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 67 | 90 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △374 | △1,603 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29 | △44 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,056 | 3,022 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,135 | △1,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,701 | △4,171 |
| その他 | △46 | 37 |
| 小計 | 9,856 | 5,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 592 |
| 利息の支払額 | △345 | △301 |
| 法人税等の支払額 | △2,390 | △2,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,579 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,467 | △1,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,212 | 1,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,606 | △5,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 2,007 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △19 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 15 |
| その他 | △79 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,643 | △2,195 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,444 | 2,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,751 | △1,813 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,451 | △7,315 |
| リース債務の返済による支出 | △267 | △201 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,293 | △1,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,424 | △3,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 929 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,559 | △1,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,438 | 24,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,879 | ※1 23,103 |
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