有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,794 | 8,293 |
| 減価償却費 | 4,374 | 4,826 |
| 減損損失 | 1 | 509 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | △440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △19 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 67 | △78 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 565 | △1,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △273 | △104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △610 | △516 |
| 支払利息 | 400 | 405 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 57 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △222 | △171 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 69 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △407 | △1,932 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △100 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 232 | 107 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,946 | △723 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,955 | 2,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,029 | 1,171 |
| その他 | 650 | △560 |
| 小計 | 13,325 | 12,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 516 |
| 利息の支払額 | △412 | △384 |
| 法人税等の支払額 | △694 | △633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,829 | 11,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,279 | △2,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,095 | 2,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,243 | △7,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,897 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △609 | △97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 2,903 |
| 貸付けによる支出 | △14 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | - |
| その他 | △126 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,552 | △3,769 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,449 | 4,049 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,507 | △6,468 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 12,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,460 | △9,193 |
| リース債務の返済による支出 | △189 | △282 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △220 |
| 配当金の支払額 | △1,578 | △928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,026 | △358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,216 | 6,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,419 | 27,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,636 | ※1 34,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
