有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,986 | 5,341 |
| 減価償却費 | 5,592 | 5,179 |
| 減損損失 | 1,748 | 2,255 |
| 株式報酬費用 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △391 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △659 | △1,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △593 | △700 |
| 支払利息 | 290 | 278 |
| 為替差損益(△は益) | 63 | 58 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 27 | 337 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 90 | 57 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,603 | △2,336 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △44 | △250 |
| 固定資産除却損 | 154 | 114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,022 | △3,211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,314 | 3,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,171 | △401 |
| その他 | 6 | 166 |
| 小計 | 5,205 | 9,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 700 |
| 利息の支払額 | △301 | △283 |
| 法人税等の支払額 | △2,494 | △421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,002 | 9,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,652 | △2,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,467 | 1,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,109 | △4,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 933 | 1,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,007 | 3,336 |
| 貸付けによる支出 | △19 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 26 |
| その他 | 327 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,195 | △1,445 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,543 | 2,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,813 | △3,790 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 757 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,315 | △5,518 |
| リース債務の返済による支出 | △201 | △234 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,864 |
| 配当金の支払額 | △1,478 | △1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △70 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,836 | △10,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,254 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,775 | △1,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,879 | 23,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,103 | ※1 21,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
