訂正有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,105,676 | 1,080,538 |
| 減価償却費 | 323,695 | 345,310 |
| 減損損失 | 1,879 | 3,500 |
| のれん償却額 | - | 132,508 |
| 社債発行費償却 | 7,039 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,692 | △29,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,643 | △10,502 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △23,932 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,381 | △19,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △72,573 | △6,519 |
| 株式報酬費用 | 90,338 | 26,802 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △113,133 | △90,746 |
| 為替差損益(△は益) | △9,922 | △4,022 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,302 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,929 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,442 | △56,717 |
| 支払利息 | 8,155 | 20,481 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 293,610 | 39,198 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △178,221 | △220,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,630 | △258,082 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,807 | △83,288 |
| その他 | 18,091 | △125,931 |
| 小計 | 1,386,553 | 745,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,515 | 57,040 |
| 利息の支払額 | △8,189 | △16,084 |
| 法人税等の支払額 | △169,865 | △435,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,015 | 350,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,542 | △335,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,635 | 100,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,380 | △8,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,578 | △6,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,743 | 57 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,174,696 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 371 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △180,452 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,663 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,455 | △1,405,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △85,714 |
| 社債の発行による収入 | 492,256 | - |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △28,437 | △28,480 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | △281,739 | △305,195 |
| 配当金の支払額 | △251,903 | △208,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569,825 | 772,604 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,235 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 835,881 | △277,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,550,875 | 4,386,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,386,757 | ※ 4,109,742 |
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