有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 674,263 | 842,283 |
| 減価償却費 | 184,306 | 180,043 |
| 減損損失 | 2,227 | 1,159 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,353 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,818 | △30,249 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 29,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,401 | 16,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,503 | △16,358 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,582 | 902 |
| 為替差損益(△は益) | 21,467 | 129 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,585 | △21,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,172 | △68,182 |
| 支払利息 | 23,826 | 21,811 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,677 | 141,257 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,118 | △128,999 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 258,768 | △18,860 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,903 | 4,922 |
| その他 | △9,404 | △34,153 |
| 小計 | 1,048,256 | 919,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,413 | 70,822 |
| 利息の支払額 | △23,807 | △21,789 |
| 法人税等の支払額 | △185,148 | △304,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,714 | 663,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,390 | △233,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,067 | 833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205,956 | △205,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,025 | 31,759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | △620 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 176 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △14,584 | △3,560 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 77,192 | △8,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △298,106 | △218,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △620,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △136,037 | △86,056 |
| 配当金の支払額 | △247,890 | △243,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,823 | △449,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,467 | △8,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,317 | △12,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,269,278 | 5,503,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,503,595 | ※ 5,491,184 |
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