有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 683,626 | 752,585 |
| 減価償却費 | 198,514 | 224,216 |
| 社債発行費償却 | 1,039 | 1,039 |
| 減損損失 | 2,173 | 12,521 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | △8,210 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △92 | △180 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,035 | △939 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,492 | 33,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,661 | △173,219 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,212 | 1,173 |
| 資産除去債務履行差額 | - | △35,162 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,630 |
| 為替差損益(△は益) | 6,981 | △6,698 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,829 | △89,329 |
| 支払利息 | 17,632 | 11,216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,190 | △99,710 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,066 | △62,771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,615 | 4,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,106 | △21,252 |
| その他 | 39,616 | △13,778 |
| 小計 | 744,937 | 543,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,226 | 85,136 |
| 利息の支払額 | △18,345 | △11,267 |
| 法人税等の支払額 | △271,573 | △220,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,245 | 396,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,598 | △244,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,350 | 18,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,331 | △305,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,939 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | △120 | △650 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 227 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △5,450 | △44,581 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 6,083 | △4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340,888 | △276,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | △100,000 |
| 社債の発行による収入 | 498,876 | 498,876 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △95,880 | △217,239 |
| 配当金の支払額 | △240,342 | △237,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △997,345 | △445,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,204 | 6,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △815,192 | △319,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,491,184 | 4,675,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,675,992 | ※ 4,356,029 |
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