有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 752,585 | 771,794 |
| 減価償却費 | 224,216 | 217,260 |
| 社債発行費償却 | 1,039 | 7,039 |
| 減損損失 | 12,521 | 7,181 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,210 | 3,709 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | 2,864 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △939 | 1,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,307 | 9,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △173,219 | 16,928 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,173 | △9,603 |
| 資産除去債務履行差額 | △35,162 | - |
| 固定資産圧縮損 | 9,630 | - |
| 為替差損益(△は益) | △6,698 | 601 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,120 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,329 | △80,953 |
| 支払利息 | 11,216 | 9,060 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,710 | 36,703 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,771 | 81,082 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,861 | 53,088 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,252 | 11,979 |
| その他 | △13,778 | △77,806 |
| 小計 | 543,417 | 1,062,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,136 | 83,438 |
| 利息の支払額 | △11,267 | △9,233 |
| 法人税等の支払額 | △220,853 | △143,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,433 | 992,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,278 | △930,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,985 | 19,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △305,246 | △105,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,939 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | △650 | △6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 410 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △44,581 | △12,370 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △4,386 | 8,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,990 | △925,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 498,876 | 492,396 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △217,239 | △175,320 |
| 配当金の支払額 | △237,468 | △335,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,830 | △537,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,425 | △646 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △319,963 | △471,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,675,992 | 4,356,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,356,029 | ※ 3,885,025 |
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