借入契約に係るファシリティー・フィー、キャッシュ・フロー・ヘッジ、在外営業活動体の換算差額
2018年9月
- 借入契約に係るファシリティー・フィー
- -154億400万
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
- 17億400万
- 在外営業活動体の換算差額
- 666億8000万
2019年9月
- 借入契約に係るファシリティー・フィー
- -
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
- -12億5600万
- 在外営業活動体の換算差額
- -1803億1100万
2020年9月
- 借入契約に係るファシリティー・フィー
- -
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
- -58億8900万
- 在外営業活動体の換算差額
- -314億300万
2021年9月
- 借入契約に係るファシリティー・フィー
- -
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
- 115億5300万
- 在外営業活動体の換算差額
- 667億
2022年9月
- 借入契約に係るファシリティー・フィー
- -
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
- -332億
- 在外営業活動体の換算差額
- 1兆351億
2023年9月
- 借入契約に係るファシリティー・フィー
- -
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
- -20億1500万
- 在外営業活動体の換算差額
- 7792億2000万