営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年同期(2021年4-6月期)	当期(2022年4-6月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,669	842
投資活動によるキャッシュ・フロー	△704	△947

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期1,669億円から826億円減少の842億円となりました。これは主に、非資金項目、財務活動に関連する損益項目、およびその他の調整項目を調整した後の四半期利益が減少したことに加え、仕入債務及びその他の債務における減少、およびその他の金融負債における減少があったことによるものです。これらの減少影響は、引当金における増加と一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期△704億円から243億円減少の△947億円となりました。これは主に、無形資産の取得による支出および有形固定資産の取得による支出がそれぞれ438億円および123億円増加したことによるものです。これらの増加は、事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)の減少275億円と一部相殺されております。

2022/08/04 13:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		137,726	105,021
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		-	4,090
営業活動によるキャッシュ・フロー		166,858	84,241
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/04 13:13