営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年同期(2021年4-12月期)	当期(2022年4-12月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,475	6,835
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,725	△1,686

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期7,475億円から641億円減少の6,835億円となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務および売上債権及びその他の債権における減少影響によるものです。これらは、引当金における増加影響、および前年同期において日本の糖尿病治療剤ポートフォリオ売却による収入があったものの、主要な疾患領域の売上増加および円安の為替影響を反映し、非資金項目およびその他の調整項目を調整した後の四半期利益が増加したことと一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期△1,725億円から39億円増加の△1,686億円となりました。これは主に、無形資産の取得による支出が382億円増加したものの、事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)が497億円減少したことによるものです。

2023/02/07 12:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期累計(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期累計(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		241,541	285,903
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		6,138	8,297
営業活動によるキャッシュ・フロー		747,521	683,463
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/07 12:56