営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

			(単位:億円)
	前年同期	当期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,513	5,937	1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,318	△813	1,505

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,937億円(+1,424億円)となりました。この増加は主に、売上債権及びその他の債権ならびに仕入債務及びその他の債務の変動などにより、資産及び負債の増減額が増加したことによるものです。この増加は、非資金項目およびその他の調整項目を調整した後の中間利益の減少により一部相殺されております。

2025/10/30 15:47

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		187,406	112,550
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		4,272	5,535
営業活動によるキャッシュ・フロー		451,267	593,651
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/30 15:47