流動負債（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
当期末における負債合計は、7兆3,386億円(+262億円)となりました。当期末における社債及び借入金合計は4兆6,453億円(注)(+1,301億円)となり、償還および返済により一部相殺されたものの、主に為替換算の影響に加え、円貨建無担保普通社債および米ドル建保証付無担保普通社債の発行により増加しております。この増加は、賞与の支払による未払費用の減少に伴う、その他の流動負債の減少(△908億円)により一部相殺されております。
(注) 当期末における社債及び借入金の帳簿価額はそれぞれ4兆4,053億円および2,401億円です。なお、社債及び借入金の内訳は以下の通りです。

2025/10/30 15:47

#2 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
非流動負債
社債及び借入金	9	3,966,326	4,351,462
引当金		35,177	32,766
その他の非流動負債		82,542	89,527
繰延税金負債		35,153	33,029
流動負債
社債及び借入金	9	548,939	293,858
引当金		533,140	551,523
その他の流動負債		596,283	505,483
売却目的で保有する資産に直接関連する負債		-	729

2025/10/30 15:47