営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他(純額)」に含めて表示しておりました先物為替予約の決済によるキャッシュ・フローは、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より「先物為替予約の決済(純額)」として独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書について、同一の表示方法により組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他(純額)」に表示していた△10,107百万円は、「先物為替予約の決済(純額)」5,945百万円、「その他(純額)」△16,052百万円として組替えております。 なお、本表示方法の変更は表示区分の変更であり、営業活動によるキャッシュ・フローの合計額に影響はありません。

2026/06/17 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年度	当年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,572	10,414	△158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,671	△3,691	△21

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、1兆414億円(△158億円)となりました。この減少は主に、その他の金融負債の減少などにより、引当金を調整した資産および負債の増減額が減少したことによるものです。この減少は、先物為替予約の決済(純額)による正味キャッシュ・フローが増加したこと、および非資金項目およびその他の調整項目を調整した当期利益(損失)の増加などにより相殺されております。

2026/06/17 15:34

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(△は損失)		108,143	△152,125
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		20,176	7,843
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,057,182	1,041,431
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/17 15:34